01基金合规性
确认基金是否已通过葡萄牙证券会的审批，以确保合规性。
02基金管理人资格
了解基金管理人是否受葡萄牙证券市场委员会监管，负责遵守客户KYC、基金合规和规章制度。
03资金的风险状况
考虑预期投资回报、基金规模和投资期限等因素，并了解基金是否有保护机制。
04费用结构
了解认购费、年度管理费以及退出时基于绩效的费用等。
葡萄牙50万欧基金移民
自2023年10月7日起生效的葡萄牙黄金居留签证新法案（第56/2023号），为非欧盟国家公民提供了通过投资葡萄牙基金来获取黄金签证的机会。
根据该法案规定，申请人需投资不少于50万欧元到成立于葡萄牙的基金，并用于购买部分非房地产集体投资企业。此外，新法案要求所投资的基金至少有60%投资在总部设在葡萄牙境内的商业公司，并要求投资期持续至少5年以上。
这一法案为寻求葡萄牙黄金签证的申请人提供了具体的投资要求，帮助客户更好地规划身份。
选择葡萄牙基金的6大理由
申请条件
- 01年满18周岁的非欧盟公民
- 02无任何犯罪记录
- 03购买50万欧元基金并持有5年(到期可赎回)
- 04全购买私人医疗保险
附属申请人要求：
续签及入籍：
办理流程
01
投资方式
选择基金投资方式申请
02
认购基金
投资人认购基金，签署基金认购表支付发行费和律师费
03
申请税号
投资人申请税号，设立葡萄牙银行账户
04
投资转款
投资人完成50万欧元投资转款，获得基金凭证
05
准备文件
投资人准备文件，于SEF官网上传，等待通知可预约时间
06
准备签证
投资人准备申根签证
07
文件递交
入境葡萄牙采集生物信息（录指纹），完成文件递交
08
申请获批
申请获批并持有5年黄金签证
09
赎回申请
投资到期后，投资人向基金管理人提交赎回申请
10
资金汇入
存托银行将在60个工作日内将投资人基金份额等值资金汇入个人账户
葡萄牙基金市场
01私募股权基金
规模稳步增长
自2008年金融危机以来，私募股权基金市场规模持续扩大，目前已超过5.7亿欧元。
02多元资金
来源
私募股权基金的资金主要来自银行，同时也包括家族办公室、险资和个人投资者等其他渠道。
03灵活的
期限要求
葡萄牙的私募股权基金为有限续存型，但不受具体期限长度的限制，投资者享有更大的自由度。
JWP葡萄牙基金架构
和投资决策流程
JWP基金是拥有600+成功案例的老牌基金
- 基金名称：JWP Golden Fund IV, FCR
- 新政下投资策略：运营生息型商业资产Operational business
- 基金类型：封闭式私募股权基金
- 退出方式：6年后投资到期赎回
- 基金管理人：Byron Capital Partners
- 认购窗口期：每季度一个窗口期
- 投资门槛：50万欧元
- 扣款方式：到账即扣款
- 最短投资期限：6年（5+1）
在葡萄牙基金投资时，需关注以下几个要点
葡萄牙金融体系强监管
葡萄牙基金需葡萄牙证监会批准成立，并接受其后续投资运作的监管。此外，基金投资人的资金安全得到葡萄牙中央银行和欧盟中央银行的监督与监管。
No.1 葡萄牙央行的职责及作用
- 核心任务：葡萄牙央行承担两个核心任务，即维护全国物价的稳定和确保金融系统的稳健运行。
- 国家监管机构：作为国家监管机构，葡萄牙央行是欧元体系、欧洲中央银行体系、统一监管机制和统一解决机制的重要组成部分。
- 监管托管银行：葡萄牙央行监管信贷机构、金融公司、支付机构和电子货币机构，以确保各机构（如FCR基金的托管银行）的托管资金安全，并制定预防各类违规操作的机制和制裁措施。
- 统一监管机制下的审核和监管：在统一监管机制下，葡萄牙央行审核并监管各信贷机构、金融公司、支付机构和电子货币机构。
No.2 葡萄牙证监会的职责及作用
- 投资者保护与市场发展：葡萄牙证监会的主要作用是保护投资者并促进金融市场的健康与发展。
- 广泛监管范围：葡萄牙证监会监管集体投资管理公司、投资公司、证券发行人、独立投资顾问、投资基金、风险投资基金（FCR）、公司、证券化基金、众筹平台以及审计机构等。
- 注册与运营监管：葡萄牙证监会负责审核并监管投资顾问公司、独立投资顾问公司、投资基金、风险投资基金和公司、证券化基金和公司、众筹平台、审计机构以及投资公司的注册和运营。
- 跨境监管与合作：葡萄牙证监会与欧洲金融监管体系（ESMA，EBA，EIOPA，ESRB）和国际组织（如IOSCO）加强合作，推动跨境监管事务。
葡萄牙基金管理人
- 基金管理人牌照号码：AIFM13/56/2013
- 欧盟公募&私募执业资格，风控策略稳健，投研体系全面的跨国投资管理公司
- 在私募股权、地产投资基金、对冲基金，及公募领域均有多年投资管理经验。截止2022年末，管理规模达8亿欧元
- 旗下基金曾连续三年斩获《UCITS Hedge》最佳表现奖
葡萄牙基金存托银行
Banco Carregosa
Banco Carregosa是一家位于葡萄牙的私人银行和投资服务提供商。成立于1833年，拥有悠久的历史和丰富的经验。作为一家家族企业，Banco Carregosa通过为客户提供个性化的金融解决方案和专业咨询来建立长期的合作关系。
Banco Carregosa的主要业务包括私人银行，投资银行，资产管理以及财富管理服务。作为一家私人银行，该银行专注于满足高净值个人和家族的金融需求，提供个性化的投资组合和财富规划。投资银行业务涉及融资、资本市场和证券交易等领域，为企业客户提供全方位的金融服务。
Banco Carregosa以其专业的投资团队和市场洞察力而闻名，努力为客户提供高质量的投资建议和策略。其资产管理部门管理多元化的投资组合，包括股票、债券、房地产等，以实现客户的财富增值目标。
葡萄牙基金行政服务商
Conceito
行政服务商的角色类似于一位投资者的秘书，协助投资者进行基金申购和赎回，审核并管理投资者档案，进行背景调查和反洗钱调查，计算基金净值，并准备财务报告等工作。
Conceito拥有近40年的行政服务经验，服务超过2000家本地和跨国企业客户，是业内公认的优秀机构。团队由250多名来自经济、管理、税务、会计和人力等专业领域的精英人才组成。
葡萄牙基金审计机构 BDO
BDO是全球顶尖的会计和商业咨询公司，拥有80,000+专业人员和1617+办事处，遍布167个国家和地区。作为世界五大会计师事务所之一，BDO通过卓越的审计和咨询服务，为全球客户提供个性化的解决方案。
在葡萄牙，BDO组织拥有16位合伙人和200多名员工。BDO与全球众多知名企业合作，包括但不限于以下公司：
-
谷歌（Google）
BDO与谷歌合作，为其提供审计和咨询服务，帮助谷歌确保财务透明度和合规性。
-
微软（Microsoft）
BDO与谷歌合作，为其提供审计和咨询服务，帮助谷歌确保财务透明度和合规性。
-
苹果（Apple）
BDO与苹果合作，为其提供审计和会计服务，助力苹果保持财务稳健和合规性。
-
通用电气（General Electric）
BDO与通用电气合作，为其提供全球范围内的审计和商业咨询服务，支持其多元化的业务领域。
-
丰田汽车（Toyota）
BDO与丰田汽车合作，在全球范围内为其提供审计和咨询服务，以促进其在全球市场上的业务增长。
-
赛诺菲（Sanofi）
BDO与赛诺菲合作，为其提供税务和咨询服务，协助其管理全球财务和遵循相关法规。
需要注意的是，以上仅为部分合作企业的例子，BDO与全球范围内的众多知名企业都建立了合作关系，为其提供全面的会计、审计和商业咨询服务。
葡萄牙基金投资流程
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